💰 Ghidul trezorierului

1. Rolul dumneavoastră de trezorier

Trezorier nu este un rol de sine stătător: este un sub-rol pe care administratorul îl atribuie unui animator și care se cumulează cu celelalte (profesor, tehnician). Deschide un singur lucru, însă unul transversal: banii clubului. Administratorul are acest acces de drept, fără a avea nevoie de sub-rol.

În schimb, nu configurați clubul, nu creați activitățile celorlalți animatori și nu atribuiți roluri: acestea rămân în sarcina administratorului.

2. Accesul la finanțele clubului

Administratorul vă atribuie sub-rolul din fișa dumneavoastră, în directorul membrilor. Rubrica Finanțe apare atunci în meniul lateral, cu patru intrări:

• Tranzacții — toate plățile clubului și starea lor.
• Finanțe — venituri și cheltuieli, deconturi, plăți în afara aplicației.
• Tarife și plăți — cotizațiile sezonului, tarifele, restanțele.
• Contabilitate — rezultat, buget, reconciliere, închidere, chitanțe, export.

3. Încasări, cheltuieli și înregistrări manuale

Plățile online alimentează jurnalul automat: o înscriere la un curs, un loc la un eveniment, o comandă din magazin sau o cotizație plătită cu cardul intră acolo fără reintroducere. Munca dumneavoastră privește tot ce nu este automat.

• Plăți în afara aplicației — înregistrați numerarul și cecurile, pentru ca jurnalul să reflecte starea reală a casei.
• Deconturi — cheltuielile suportate de voluntari și animatori, cu documentul justificativ atașat.
• Rambursări — urmărite din tranzacții, inclusiv cele tratate în afara aplicației.

4. Cotizații, tarife și restanțe

Ecranul Tarife și plăți adună ceea ce caută un trezorier la început de sezon: politica tarifară a clubului enunțată clar, tariful fiecărei activități în regim de citire și lista cotizațiilor sezonului — cu posibilitatea, pentru fiecare membru, de a încasa, de a reaminti sau de a anula.

O listă a restanțelor traversează domeniile: cotizațiile, cursurile și evenimentele figurează împreună, ceea ce scutește deschiderea a trei ecrane pentru a afla cine ce datorează.

5. Rezultat, buget și reconciliere bancară

Modulul Contabilitate lucrează pe exercițiul pe care îl selectați, potrivit planului de conturi al clubului (planul francez sau planul generic).

• Rezultat — încasări, plăți și rezultatul exercițiului, defalcate pe categorii și exportabile în PDF.
• Buget — bugetul anual pe categorii, de comparat cu realizatul.
• Reconciliere — importați extrasul bancar în format CSV, potriviți liniile acestuia cu înregistrările din jurnal și filtrați ce rămâne nereconciliat.

6. Închidere, chitanțe de donație și export contabil

• Închidere — blochează exercițiul. Odată închis, înregistrările sale nu mai pot fi modificate: tocmai asta face conturile opozabile.
• Chitanțe — generează chitanțele de donație în format PDF.
• Export — extrage jurnalul în CSV și PDF, destinat contabilului dumneavoastră.