💰 Guida del tesoriere

1. Il vostro ruolo di tesoriere

Tesoriere non è un ruolo a sé stante: è un sotto-ruolo che l'amministratore assegna a un animatore e che si cumula con gli altri (professore, tecnico). Apre una sola cosa, ma trasversale: il denaro del club. L'amministratore vi accede di diritto, senza bisogno del sotto-ruolo.

Non configurate però il club, non create le attività degli altri animatori e non assegnate i ruoli: resta competenza dell'amministratore.

2. Accedere alle finanze del club

L'amministratore vi assegna il sotto-ruolo dalla vostra scheda, nella rubrica dei membri. La sezione Finanze compare allora nel menu laterale, con quattro voci:

• Transazioni — tutti i pagamenti del club e il loro stato.
• Finanze — entrate e uscite, note spese, pagamenti fuori linea.
• Tariffe e pagamenti — quote della stagione, tariffe, insoluti.
• Contabilità — risultato, budget, riconciliazione, chiusura, ricevute, esportazione.

3. Incassi, spese e scritture manuali

I pagamenti online alimentano il giornale automaticamente: un'iscrizione a un corso, un posto a un evento, un ordine del negozio o una quota pagata con carta vi entrano senza reinserimento. Il vostro lavoro riguarda tutto ciò che non è automatico.

• Pagamenti fuori linea — registrate contanti e assegni perché il giornale rifletta lo stato reale della cassa.
• Note spese — le spese sostenute da volontari e animatori, con il giustificativo allegato.
• Rimborsi — seguiti dalle transazioni, compresi quelli trattati fuori linea.

4. Quote, tariffe e insoluti

La schermata Tariffe e pagamenti raccoglie ciò che un tesoriere cerca a inizio stagione: la politica tariffaria del club enunciata in chiaro, la tariffa di ogni attività in sola lettura e l'elenco delle quote della stagione, con la possibilità di incassare, sollecitare o annullare per ciascun membro.

Un elenco degli insoluti attraversa gli ambiti: quote, corsi ed eventi vi figurano insieme, il che evita di aprire tre schermate per sapere chi deve cosa.

5. Risultato, budget e riconciliazione bancaria

Il modulo Contabilità lavora sull'esercizio che selezionate, secondo il piano dei conti del club (piano francese o piano generico).

• Risultato — incassi, esborsi e risultato dell'esercizio, ripartiti per categoria ed esportabili in PDF.
• Budget — il budget annuale per categoria, da confrontare con il consuntivo.
• Riconciliazione — importate l'estratto conto in CSV, abbinate le sue righe alle scritture del giornale e filtrate su ciò che resta non riconciliato.

6. Chiusura, ricevute di donazione ed esportazione contabile

• Chiusura — blocca l'esercizio. Una volta chiuso, le sue scritture non possono più essere modificate: è ciò che rende i conti opponibili.
• Ricevute — genera le ricevute di donazione in PDF.
• Esportazione — estrae il giornale in CSV e PDF, destinato al vostro commercialista.