💰 Guia do tesoureiro

1. A sua função de tesoureiro

Tesoureiro não é uma função autónoma: é um subpapel que o administrador atribui a um animador e que se acumula com os restantes (professor, técnico). Abre uma única coisa, mas transversal: o dinheiro do clube. O administrador acede-lhe por direito próprio, sem precisar do subpapel.

Em contrapartida, não configura o clube, não cria as atividades dos outros animadores nem atribui funções: isso continua a ser da competência do administrador.

2. Aceder às finanças do clube

O administrador atribui-lhe o subpapel a partir da sua ficha, no diretório de membros. A secção Finanças passa então a aparecer no menu lateral, com quatro entradas:

• Transações — todos os pagamentos do clube e o seu estado.
• Finanças — receitas e despesas, notas de despesa, pagamentos fora de linha.
• Tarifas e pagamentos — quotas da temporada, tarifas, valores em dívida.
• Contabilidade — resultado, orçamento, reconciliação, encerramento, recibos, exportação.

3. Receitas, despesas e lançamentos manuais

Os pagamentos em linha alimentam o diário automaticamente: uma inscrição num curso, um lugar num evento, uma encomenda da loja ou uma quota paga com cartão entram sem nova digitação. O seu trabalho incide sobre tudo o que não é automático.

• Pagamentos fora de linha — registe numerário e cheques para que o diário reflita o estado real do caixa.
• Notas de despesa — as despesas suportadas por voluntários e animadores, com o respetivo comprovativo anexado.
• Reembolsos — acompanhados a partir das transações, incluindo os tratados fora de linha.

4. Quotas, tarifas e valores em dívida

O ecrã Tarifas e pagamentos reúne o que um tesoureiro procura no início da temporada: a política de preços do clube enunciada com clareza, a tarifa de cada atividade em modo de leitura e a lista das quotas da temporada, com a possibilidade de cobrar, relembrar ou anular para cada membro.

Uma lista de valores em dívida atravessa os domínios: quotas, cursos e eventos figuram em conjunto, o que evita abrir três ecrãs para saber quem deve o quê.

5. Resultado, orçamento e reconciliação bancária

O módulo Contabilidade trabalha sobre o exercício que selecionar, segundo o plano de contas do clube (plano francês ou plano genérico).

• Resultado — recebimentos, pagamentos e resultado do exercício, repartidos por categoria e exportáveis em PDF.
• Orçamento — o orçamento anual por categoria, a confrontar com o realizado.
• Reconciliação — importe o extrato bancário em CSV, concilie as suas linhas com os lançamentos do diário e filtre o que continua por reconciliar.

6. Encerramento, recibos de donativos e exportação contabilística

• Encerramento — bloqueia o exercício. Uma vez encerrado, os seus lançamentos deixam de poder ser alterados: é isso que torna as contas oponíveis.
• Recibos — gera os recibos de donativos em PDF.
• Exportação — extrai o diário em CSV e PDF, destinado ao seu contabilista.